Intermarket-analyysi. Intermarket-analyysi. Intermarket-analyysi on teknisen analyysin haara, joka tutkii neljän merkittävän omaisuusluokan varastot, joukkovelkakirjalainat, hyödykkeet ja valuuttojen väliset korrelaatiot John Murphy: n klassisessa Intermarket-analyysikirjassaan toteaa, että Chartistit voivat käyttää näitä suhteita tunnistamaan Suhdannevaihe ja parantavat ennustamisvalmiuksiaan Varastojen ja joukkovelkakirjojen, joukkovelkakirjojen ja raaka-aineiden sekä hyödykkeiden ja dollarin välillä on selviä suhdetta. Tietämyksen mukaan nämä suhteet voivat auttaa kartastoja määrittelemään investointisyklin vaiheen, valitsemaan parhaat sektorit ja välttämään pahimman suorituskykyiset alat Tämän artikkelin materiaali on peräisin John Murphy'n kirjasta ja hänen kirjoituksistaan Market Message at. Inflationary Relationships. Intermarket-suhteet riippuvat inflaation tai deflaation voimasta. Normaalissa inflaatiolämpötilassa varastot ja joukkovelkakirjat ovat positiivisesti korreloineet Tämä tarkoittaa, että molemmat siirtyvät samaan suuntaan Maailma oli inflaatiolämpöisessä ympäristössä 1970-luvulta 1990-luvun loppupuolelle. Nämä ovat avainmarkkina-suhteita inflaatiossa. POSITIIVINEN suhde joukkovelkakirjojen ja osakekannan välillä. Joukkovelkakirjalainat yleensä vaihtavat suuntausta ennen kantoja. INVERSE-suhde joukkovelkakirjalainojen ja hyödykkeiden välillä USA: n dollarin ja raaka-aineiden välinen INVERSE-suhde. POSITIIVINEN Kun nousu ylös, toinen nousee myös INVERSE Kun nousevat, toinen laskee. Korot nousevat, kun joukkovelkakirjalainat siirtyvät alaspäin. Inflaatiovauhdissa varastot reagoivat positiivisesti laskevat korot nousevat joukkovelkakirjojen hinnat Alhainen korkotaso kannustavat taloudellista toimintaa ja lisäävät yritysten voittoja Pidä mielessä, että inflaatiolämpötila ei tarkoita ylivuotoista inflaatiota Se yksinkertaisesti tarkoittaa, että inflaatiovoimat ovat voimakkaampia kuin deflatoriset voimat. Deflationary Relationships. Murphy toteaa, että maailma muuttui inflaatiolämpötilasta deflatoriseen ympäristöön vuoden 1998 aikana Thaimaan Bahtin romahtaminen kesällä 1997 ja nopeasti levinnyt naapurimaihin tunnetuksi aasialaiseksi valuuttakriisiksi Aasian keskuspankit nostavat korkotasoa tukemaan valuuttojaan, mutta korkeat korot kukistivat talouttaan ja lisäsivät ongelmia. globaali deflaatio houkutteli rahaa varastosta ja joukkovelkakirjalainoihin Varastot laskivat voimakkaasti, valtion joukkovelkakirjalainat nousivat voimakkaasti ja Yhdysvaltojen korkotaso laski Tämä merkitsi useita vuosia kestäviä varastoja ja joukkovelkakirjalainoja. Suuret deflaatiotapahtumat jatkuivat, kun Nasdaq-kupla puhkesi vuonna 2000 asuntojen kupla puhkesi vuonna 2006 ja finanssikriisi osui vuonna 2007. Intermarket-suhteet deflatorisessa ympäristössä ovat pitkälti samat, lukuun ottamatta yhtä Varastot ja joukkovelkakirjat ovat käänteisesti korreloi deflatorisessa ympäristössä Tämä tarkoittaa, että varastot nousevat, kun joukkovelkakirjat putoavat ja päinvastoin. tämä tarkoittaa myös sitä, että osakkeilla on positiivinen suhde korkoihin Kyllä, stoc ks ja korkotaso nousevat toisiaan. Ohjauksena deflaatiovoimat muuttavat koko dynaamisen Deflaatio on negatiivinen varastoille ja raaka-aineille, mutta positiivinen joukkovelkakirjoille Joukkovelkakirjojen hintojen nousu ja korkojen lasku lisää deflaatiovaaraa, mikä puolestaan alentaa kantoja alaspäin. joukkovelkakirjojen hintojen lasku ja korkojen nousu heikentä deflatorista uhkaa ja tämä on kannattavissa varastojen osalta Alla olevassa luettelossa on yhteenveto keskeisistä välimeren suhteista deflaatiossa. INVERSE-suhde joukkovelkakirjalainojen ja osakekannan välillä. INVERSE-suhde hyödykkeiden ja obligaatioiden välillä. POSITIIVINEN suhde varastojen ja hyödykkeiden välillä. INVERSE suhde Yhdysvaltain dollarin ja hyödykkeiden välillä. Dollari ja Commodities. Vaikka dollari ja valuuttamarkkinat ovat osa intermarket-analyysiä, dollari on hieman villi kortti Varastojen osalta Heikko dollari ei ole laskeva, ellei siihen liity vakavaa etua raaka-ainehinnoissa g hyödykkeiden eteneminen olisi laskusuhdetta joukkovelkakirjojen osalta. Lisäksi heikko dollari on yleensä laskeva joukkovelkakirjoille. Heikko dollari toimii taloudellisena innovaationa lisäämällä Yhdysvaltojen viennin kilpailukykyä. Tämä hyödyttää suuria monikansallisia kantoja, jotka tuottavat suuren osan myynneistään ulkomaille. Mitä ovat dollarin nousevien valuuttojen vaikutukset heijastavat sen taloutta ja kansallista tasetta Maat, joilla on vahva talous ja vahvat taseet, ovat vahvempia valuuttoja Maita, joilla on heikot taloutta ja suuret velkaantumiset, joutuvat heikompien valuuttojen varaan. Nouseva dollari laskee alaspäin koska monet hyödykkeet ovat hinnoiteltuja dollareissa, kuten öljyn joukkovelkakirjalainat hyötyvät hyödykkeiden hintojen laskusta, koska se vähentää inflaatiopaineita. Varastot voivat myös hyötyä hyödykkeiden hintojen laskusta, koska tämä vähentää raaka-aineiden kustannuksia. Teollisuusmetallit ja joukkovelkakirjat . Kaikki hyödykkeet eivät ole luotettavia. Erityisesti öljy on altis toimitettavaksi Cks Öljyntuottajamaiden tai - alueiden levottomuudet aiheuttavat yleensä öljyn hinnan nousun Hinnankorotus, joka johtuu kysyntävajeesta, on varastojen kielteinen, mutta kysynnän kasvu voi olla positiivinen kantojen osalta. Tämä pätee myös teollisiin metalleihin, jotka ovat Vähemmän alttiina näille toimitushäiriöille. Tämän seurauksena kartellit voivat tarkkailla teollisuuden metallien hintoja talouden ja osakemarkkinoiden vihjeiden vuoksi. Hintojen nousu heijastaa kasvavaa kysyntää ja terveellistä taloutta. Hinnat alenevat laskevasta kysynnästä ja heikosta taloudesta. Alla oleva kaavio osoittaa selkeän positiivisen Teollisuusmetallien ja SP 500: n välinen suhde. Metallien ja joukkovelkakirjalainojen nousu eri syistä Metallit liikkuvat talouden kasvaessa tai inflaatiopaineiden kasvaessa. Joukkovelkakirjalainat vähenevät näissä olosuhteissa ja nousevat, kun talous on heikko ja deflaatiopaineet rakentuvat. Näiden kahden suhde voi tarjota enemmän tietoa taloudellisen vahvuuden heikkoudesta tai inflaation deflaation Indus koemetallihinnat joukkolainojen hintoihin nousevat, kun taloudellinen vahvuus ja inflaatio ovat vallitsevia. Tämä suhde laskee, kun taloudellinen heikkous ja deflaatio ovat hallitsevassa asemassa. Intermarket-analyysi on arvokas väline pitkän aikavälin tai keskipitkän aikavälin analyysiin. pidemmät ajanjaksot, ne kärsivät alennuksista tai jaksoista, jolloin suhteet eivät toimi Suuret tapahtumat kuten eurokriisi tai Yhdysvaltain finanssikriisi voivat heittää tiettyjä suhteita pois muutamasta kuukaudesta. Artikkelia tulisi käyttää yhdessä muiden teknisten analyysitekniikoiden kanssa Industrial Metals Bond Ratio - kaavio voisi olla osa laajaa markkinaindikaattoria, jonka tarkoituksena on arvioida osakemarkkinoiden yleistä vahvuutta tai heikkoutta. Yksi indikaattori tai yksi suhde ei saa käyttää sen oman tehdä laaja arviointi markkinaolosuhteista. John Murphy s Intermarket tutkimus PerfChart sallii Chartists vertailla t SP 500: n, CRB-indeksin, Yhdysvaltain dollarin indeksin ja 30Yr: n Yhdysvaltain valtion velkasitoumuksen suorituskyvyn avulla. Kaavion alalaidassa oleva liukusäädin helpottaa paluuta ajoissa ja näkee suhdetta muutoksissa, kun ne tapahtuvat. Klikkaa tästä Live Intermarket PerfChart. Toinen tutkimus. Koti sivun otsikko.2017 Toinen vuosi osto Dips ja Selling Rips. Tämä vuosi lupaa olla, hyvin, hieman villi Volatiliteetti voidaan odottaa paitsi täällä USA: n markkinoilla, mutta kaikkialla maailmassa Joten kun se tulee poiminta investointistrategian 2017 ostaa dips ja myydä rips voi osoittautua kannattava jo Olemme jo nähneet punnan syksyllä, osakkeet Jatka käsittelyssä 2017 Toinen vuosi osto Dips ja Selling Rips. 201 toinen vuosi osto Dips ja Selling Rips. Tänä vuonna lupaus olla, hyvin, hieman villi Volatiliteetti ei ole odotettavissa vain täällä USA: n markkinoilla, mutta kaikkialla maailmassa Joten, kun on kyse poimimisesta investointistrategian 2017 ostaa dips ja myynti rips voisi osoittautua kannattava yksi jo me ve näki punnan lasku, osakkeet Jatka lukemista 2017 Toinen vuosi osto Dips ja myynti Rips.2017 toinen vuosi osto Dips ja Selling Rips. This vuosi lupaa olla, hyvin, hieman villi Volatiliteetti voidaan odottaa ei vain täällä Yhdysvalloissa markkinat, mutta kaikkialla maailmassa Joten, kun on kyse poiminta investointistrategia 2017 ostaa dips ja myynti rips voisi osoittautua kannattava jo Olemme jo nähneet punnan syksyllä, osakkeet Jatka käsittelyssä 2017 toinen vuosi osto Dips ja Selling Rips. Market riski Siirtyminen kertoimet sinun kannattaa. Markkinoiden riski on kaupankäynnin yhteydessä. Ilmeinen lausunto, tiedämme. Mutta miksi niin monet pelaavat markkinoita kuin jos riskiä ei ole olemassa Miksi niin monet kauppiaat menettävät enemmän kuin ne voittaa ja lopulta menettää kaiken Vastaus on aivan yhtä ilmeinen Ehkä se johtuu siitä, että monet uskovat Jatka lukemista Markkinariski Siirtyminen kertoimet sinun puolestasi. JACK KAIKKI KIRJAT Miksi menestyvä kauppiaat kauppa Everything. We kaikki on että suhteellinen, me ll soittaa hänelle Un Joe sanoo, että hän teki tappaen kaupankäyntiä FANG-varastosta vuoden alussa Taloudellisten TV-ohjelmien puhuvat päämiehet sanoivat, että kaikki älykkäät rahat ovat kaksinkertaistuneet pankkialalla seuraavan suuren nousunsa kolmannella neljänneksellä jatkuvasti Lukemalla JACK OF ALL TRADES Miksi menestyvä kauppiaat kaupasta kaiken. Market riski Siirtyminen kertoimet teidän favor. There on luonnollinen markkinariski kaupankäynnin yhteydessä Ilmeinen lausunto, tiedämme Mutta miksi sitten niin monet pelaavat markkinoilla kuin jos riski ei Olemassa Miksi niin monet kauppiaat menettävät enemmän kuin he voittavat ja lopulta menettää kaiken Vastaus on yhtä ilmeinen Ehkä se johtuu siitä, että monet uskovat Jatka lukemista Markkinariski Siirtyminen kertoimet sinun puolestasi. Market Perception Miten kauppiaat voivat löytää kannattava todellisuus . Nykyisen markkinatilanne on selkeä muistutus siitä, että markkinoilla on havaittavissa markkinatilanteita huomattavasti enemmän kuin markkinoiden todellisuus. Om vaalien yön 8. marraskuuta avajaispäivänä 20. tammikuuta SP 500 ja Dow Jones Industrial Jatka käsittelyssä Market Perception Miten kauppiaat voivat löytää kannattava todellisuus. JACK kaikki kaupat Miksi menestyvä kauppiaat kauppa Everything. Kaikki meillä on että sukulaisten, me ll soittaa hän Joe Joo Joe, joka väittää tehnyt tappaa kaupan FANG varastot vuoden alussa Taloudelliset TV-ohjelmat puhuvat toisaalta, että kaikki älykkäät rahat ovat kaksinkertaistuneet pankkialalla seuraavan suuren nousunsa kolmannella neljänneksellä Jatkaa lukemista JULKINEN KAIKKI KIRJAT Miksi menestyneet kauppiaat kauppaavat kaiken. Markkinatuntemus Miten kauppiaat voivat löytää kannattavan todellisuuden. Nykyisten markkinoiden tila on selkeä muistutus siitä, että markkinoilla on havaittavissa markkinatilanteita huomattavasti enemmän. Markkinat kannustivat ostotrendejä vaalien jälkeen Vaalien yönä 8. marraskuuta avajaispäivänä 20. tammikuuta SP 500 ja Dow Jones Industr ial Jatka käsittelyssä Market Perception Miten kauppiaat voivat löytää kannattava reality. VantagePoint Intermarket Analysis Software Arvostellut Forex Factory. Trading Software Reviews. Product Review VantagePoint Software. On kaikki kaupallisesti saatavilla kaupankäynnin työkaluja markkinoilla, VantagePoint seisoo alueella, jossa se näyttää ei ole vertaisohjelmia Ennakoiva markkinoiden analyysiohjelmisto, joka perustuu hermoverkon tietojenkäsittelyn tekniikkaan - saattaa kuulostaa melko pelottavalle keskimääräiselle toimijalle puuttua. Huomasin kuitenkin, että tämän ohjelmiston tuoton käyttäminen kaupankäyntipäätösten tekemiseen on ollut niin yksinkertaista kuin minä Toivottiin, että ohjelmisto oli mahdollista. Ohjelmisto Seuraavassa on ohjelmiston käyttöliittymän näytöllä varustettu graafinen käyttötapa ja kaksi neljästä mahdollisesta liikkuvasta keskiarvosta. Kuvassa keskipitkällä aikavälillä 10 päivän todellinen ja keskipitkällä aikavälillä ennustettu liikkuva keskiarvo Markkinointityökalukauppaa Artikkelit olen nähnyt yleensä näyttää erittäin vaikuttava suuri suuntaus, että MA kiinni, mutta tämä rypäleen HIC näyttää tyypillisemmän kaupankäynnin ympäristön. Me kaikki tiedämme, että lähes kaikki MA crossover - yhdistelmät saavat suuren trendin ja näyttävät hyvältä kaaviosta. Mitä et ehkä ymmärrä tarkastellessasi tätä kaaviota, näet, että ennustettu liukuva keskiarvo ylittää Todellinen liikkuva keskiarvo jopa 4 päivää ennen sitä tosiasiallisesti tapahtunut Sisältyy kaavio-ominaisuuteen, mutta sitä ei näytetä ruudunäytöllä on myös offset-ominaisuus, joka asettaa ennustetun liukuvan keskiarvon, jos se todella näkyy kaaviossa. nopeampi 5 päivän MA, joka ennustaa liikkuvan keskiarvon sulkeutuu 2 päivää etukäteen Kun VantagePoint mainostaa, että se on 75-80 prosentin tarkkuus, viittaavat siihen, kuinka usein 10-kausi ennustaa MA: n olevan oikea markkinoiden ennustamisessa neljä päivää etukäteen. VP-ohjelmiston käyttöliittymän avulla tärkein vetovoima on tuotos, joka näkyy melko epäselvällä laskentataulukkotyyppisellä näytöllä, joka näyttää useita sarakkeita o F luvut, jotka kertovat markkinoiden tarinan Itse asiassa suurimman osan elämästään tässä ohjelmassa ei ollut kaavio tyyli graafinen esitys sen tuotoksista Kaavio käyttöliittymä on suhteellisen uusi Sen lisäksi todellinen teho tämän ohjelmiston on numeroissa se tuottaa ja kartoittaa MA s Näyttää EOD: n päivän päättymispisteiden väliset risteytykset eivät ole koskaan olleet välttämättömiä ohjelmiston käyttämisessä. Laskentataulukotyypin tuotos antaa tarkemman kuvan siitä, kuinka tärkeä crossover todella on, koska näet yhdellä silmäyksellä tarkan pistemäärän odotettavissa olevan crossoverin Katsokaa näytön kuvausta seuraavista päivittäisistä ennusteista ja näet, mitä tarkoitan. Kuten mainitsin, VantagePoint-järjestelmä on hyvin helppokäyttöinen ja melko yksinkertainen tarkastella. Älä kuitenkaan anna sen ulkonäön pettää sinua ajattelu ei ole tehokas kaupankäynnin allianssi Näytepäiväkauppajärjestelmässä heitin yhdessä testaamaan tämän ohjelmiston ulos - kaikki, mitä tein joka päivä, on silmäys ennustettuun korkeaan ja alhaiseen seuraavaan päivään, Huomioi ennustettu markkinasuunta ja varmista, että vahvistusindikaattorit olivat riviä. Sitten sijoitan saapumistilaukset ja menen pois. Katso näytejärjestelmän kierre lisätietoja varten. Sovellukset järjestelmille Raportinäytössä tietoja on helppo tulkita Markkinoille kesti noin 10-15 sekuntia ostopäätöksen tekemiseksi. Otantajärjestelmällä otin sitten myyntitilaukset kullekin kuudelle markkinalle kerran päivässä Aasian-istunnon ensimmäisellä tunnilla ja seurasin markkinoita muutaman tunnin välein aina Lontoon istunto Muutaman tunnin kuluttua Lontoon istunnosta minä teen kaikki tarpeellisiksi katsotut oikaisut, peruuttamani raja-arvot, joiden parametrit oli murhattu ja katsottava, että tili kasvaa melko paljon päivittäin. Olen yllättynyt siitä, että yksinkertainen järjestelmä Laatinut raportit, jotka VantagePoint piki - oli kannattavaa melkein portista, vaikka kaupankäyntijärjestelmä oli tilapäinen ja tilapäinen, olin iloisesti yllättynyt huomata, että huolimatta useista virheistä, joita tein, antaen voitot niille älykkäämpiä kuin minä, pipsit kertyivät riittävästi pitämään asiat tasaisesti kannattavina ja vetäytyminen pidettiin mahdollisimman vähäisinä. Tuntemiskoulutukset Vanha sanonta, jonka sait mitä maksat, ei voinut sopivampi kuin kaupankäynnin maailma Kalliin koulutus, jonka saat koskaan saamasi, tulee suoraan kaupankäynnin menetyksistä ja yhtä kalliita kuin tämä koulutus on, se voi olla myös arvokkain koulutus, jonka saatte koskaan saada Siksi maksimoida etu Saat kaupallisista tappioistasi, jos haluat sijoittaa työkaluihin, joiden avulla voit tuhlaa mahdollisimman vähän tappioita, sen sijaan, että olet tuominnut toistuvasti virheenne liian usein arvostamaan niiden arvoa. VantagePoint voi olla vain yksi niistä poikkeuksellisista työkaluista, jotka opeta sinulle asioita hinta-toiminnasta, jota et ole ajatellut todennäköisesti tai edes mahdolliseksi. Ennakointi Koska VP: n ennusteet ovat hyvin erityisiä, löysin kaupankäynnin palautteen, idating Minulle se vähensi epävarmuustekijää, jota kohtaankin usein omien projektien tai muiden arvioiden kanssa. Esimerkiksi kun tarkastelet tyypillistä raporttia signaalipalvelusta, joka kertoo, että avaintuki on noin 1 2050 ja vastusta noin 1 2200, tietoa päivittäin on paljon tilaa virheelle ja sinun pysähtymisesi on siksi sallittava haulikkotyyppinen tarkkuus Kun saat ennustuksen, että päivän korkeus on 1 2200, psykologinen vaikutus näyttää paljon erilaiselta. Henkilökohtaisesti löydän solider-vaikutuksen Kun minulla on kovat numerot, joiden ympärille suunnitella järjestelmä Vaikka ennustukset ovat vääriä, on paljon helpompi mitata tarkalleen, kuinka väärä. Kun asetan omat tavoitteenni, yleensä haluan yleistää omia odotuksiani, mikä myöhemmin tekee niistä helpommin rationalisoida tai selitä suhteelliseksi hämärtymiseksi Kun käytän tätä ohjelmistoa, olen sitä mieltä, että koska sen ennusteet ovat spesifisiä pipille, se poistaa epäselvyyden elementin, joka sallii minun käydä kauppaa vähemmän että kaikki, joka poistaa muuttujat kaupankäynnistä, pyrkii yksinkertaistamaan asioita edellyttäen, että muuttujat, jotka se poistaa, jättävät tilastollisesti merkitsevän edun Vaikka ennusteet ovat vääriä, löydän tiedot hyödyllisemmiksi kuin yleistymiset. Ja kun ennustettu korkea on oikein rastiin tai kaksi I Olen edelleen hämmästynyt ja olen huomannut, että tämä ohjelmisto tekee sen useammin kuin odotin. Seuraavana on laukaus varhainen kaupankäyntipäivä, jossa olin mukavasti useilla eri valuutoilla ja käytti harkintaa ja sulki kaikki kaupat voitosta jätin paljon Pöydässä näiden ensimmäisten kauppojen aikana, koska en uskonut sen ennusteisiin Pian sen jälkeen, kun olen liian usein nähnyt markkinapaikan paljon kauemmas ja usein osunut vastakkaiseen seinään päivälle, jonka näet graafisessa säikeessä, että samankokoiset ovat paljon myöhemmin tuottaneet paljon parempia voittoja suhteellisella johdonmukaisuudella. Holy Grail Vaikka tämä artikkeli saattaa tuntua kaupalliselta VP: lle, se ei ole tapaus, minulla on vaikutusta wh Olen nähnyt kuitenkin, että tämä on ensimmäinen järjestelmäarviointi, jonka tein Forex Factory, olen tietoisesti valinnut joitakin ohjelmia, jotka olen ollut kiehtonut, koska olen ensin käyttänyt sitä joukkovelkakirjojen ja valuutan futuurit yli kahdeksan vuotta sitten Tuona aikana suhteellisen vähän On muuttunut VantagePointista sen tarkkuuden tai luotettavuuden suhteen Itse asiassa ei ole paljonkaan muuttunut kertomuksissa, jotka se luo joko Se on aina käyttänyt 5 itsenäistä hermoverkkoa raporttiensa tuottamiseksi. He eivät aina ole samaa mieltä, mutta vaikka he eivät t Ei ole myös arvokasta tietoa Kun he ovat samaa mieltä, mitä he tekevät säännöllisesti, jotkut melko kannattavat mahdollisuudet ovat siellä ottamista. Jos tämä alkaa kuulostaa kuin pyhä kaupankäynnin grail I d muistuttaa kenenkään lukiessani, että huolimatta innostuksestani tästä järjestelmästä on edelleen totta, että maailmassa ei ole järjestelmää, joka voi estää sinua rikkomatta kauppasääntöjäsi tai häiritsemään strategiasi riippumatta siitä, kuinka hyvin se kehittää Ped on Ei kaupankäyntijärjestelmällä on valta estää sinua toisen arvaamaan sen, mutta työkalut, kuten VP, jotka tarjoavat epätavallista näkemystä, voivat lisätä luottamusta ja jopa onnistumisastetta. Ei kukaan usko ensimmäisen askeleen mille tahansa, Että elinkeinonharjoittaja, joka haluaa tehdä rahaa markkinoilla, edellyttää, että hän käyttää kauppajärjestelmää, joka osoittaa voittoa riittävän johdonmukaisesti, jotta kyseinen elinkeinonharjoittaja pystyy sietämään kyseisten järjestelmien ominaisuuksiin liittyvät riskit. Uskon, että VantagePoint voi tarjota juuri sellaisen ennustavan kaupankäynnin tiedot että monet kauppiaat ovat toivoneet tavanomaisten indikaattoreiden saavuttamisessa ja ovat aiemmin epäonnistuneet uskoakseni, että rakentaa kannattavaa järjestelmää joko päiväkaupankäynnille tai VantagePoint-kaupankäynnin kaupankäynnille voi olla helpompaa joillekin kauppiaille, jotka eivät ole havainneet, että tämä olisi tapaus Kun rakennetaan järjestelmiä tavanomaisilla indikaattoreilla, tiedän, että se oli minulle. Curve Fitting Danger Kaikki markkina-analyysit kaikenlaista, olipa tekninen tai fundam Ental, käytetään löytämään jonkinlaisen mallin tai tapahtuman, joka toistuu riittävän säännöllisesti, jotta voidaan suunnitella suurempi todennäköisyys yhdenlaisen markkinakäyttäytymisen toiselle. Ehkä suurin riski kaupankäyntijärjestelmän kehityksessä on liiallinen kaarre sovittaa järjestelmä historiallisiin tietoihin joten se ei kykene johdonmukaisesti tai luotettavasti ilmaisemaan tulevaa markkinakäyttäytymistä. Monesta tuntematta - useimmat tai kenties kaikki järjestelmäsuunnittelu on itse asiassa käyrän sovittaminen Ajatus kaupankäyntijärjestelmän luomisesta on tyypillisesti perustunut historiallisten hintatietojen analyysiin Ja erilaiset hintavaikutteiset kriteerit siten, että ne tunnistavat tai ottavat vastaan tulevia markkinoiden mahdollisuuksia, jotka ovat olennaisia, kun niitä sovelletaan tuleviin tietoihin, kun niitä sovellettiin historiallisiin tietoihin. Sijoittajat käyttävät usein lausekevyyttä niin kuin ei ole toivottavaa, kun ne Viittaavat itse asiassa käyrän sovitukseen, jossa järjestelmät on asennettu kaappaamaan - niitä ei ole olemassa riittävästi Tulevaisuuden toistuminen tulevaisuudessa Voittoa tavoittelevat järjestelmät on yleensä suunniteltu hyödyntämään markkinakäyttäytymistä, jonka oletetaan olevan tulevaisuudessa todennäköistä toistuvasti riittävän usein ja / tai suuruudeltaan kannattavuuden säilyttämiseksi erilaisten markkinatilanteiden kautta ja pysyvät edelleen Elinkeinonharjoittajien riskiparametrit Toinen kierre järjestelmän kehityksessä on etsiä tapahtumia, jotka eivät ole johdonmukaisesti todennäköisiä tulevaisuudessa ja kaupankäynti niitä vastaan, mikä on hieman sellaista strategiaa, jota käytetään minun näytejärjestelmässäni. Monet ovat ehdottaneet, että neuraaliset verkot ovat äärimmäinen muoto käyrän Sopiva Kun sanotaan, että kauppiaat tarkoittavat ehdottaa, että koska neuraalinen verkosto oppii markkinakäyttäytymistä, että se on jatkuvasti optimoimassa itsensä uudelleen ja siksi palaa itselleen historialliseen markkinakäyttäytymiseen, jolla ei ole juurikaan vaikutusta tuleviin markkinaolosuhteisiin. Kuitenkin, kun tarkastellaan lähemmin järjestelmän kehittäminen ainoa todellinen ongelma on, onko meillä järjestelmä, joka osoittaa tapahtumia, jotka ovat Riittävän todennäköisyys toistuvan voidakseen hyötyä tai onko järjestelmämme löytää tapahtumakäyrät, jotka eivät koskaan toistu riittävästi, jotta se olisi toteuttamiskelpoinen VantagePoint on ennustanut markkinakäyttäytymistä melko samalla tavalla melkein samalla tarkkuustasolla monien vuosien ajan nyt Se on itsessään mielenkiintoinen tilasto Markkinatilanne muuttuu tai markkinateknologian tutkimukset edistyvät hermoverkkojen uudelleenkoulutuksen ajoittain ylläpitää tarkkuuden tasoa VantagePoint on tullut suosittu for. Inter-market Analysis VS Single Market Analysis VantagePoints markkina-analyysi lähestymistapa hermosolujen kanssa pyrkii liikkumaan ajatuksen ympärille, että yhtenäismarkkinanalyysi on vanhentunut käsite ja suhteellisen epäluotettava sellainen, että heillä saattaa olla huomattava merkitys. Joten oli olemassa Forex-tehtaan ketju, jossa keskusteltiin sääennusteesta mahdollisena mallina markkinoiden ennuste Tämä keskustelu tuotti huomattavan hyvää rinnakkaiseloa markkinoiden keskenään Analysointi yhtenäismarkkinanalyysillä Kun ennustetaan sää, analysoimme useita erilaisia ilmiöitä ennusteen tekemiseksi. Lämpötilan, ilmapuntarin, tuulen nopeuden, kosteuden, pilvilämpötilan, vuodenajan ja kellonajan muutokset kootaan yhteen ja Mallinnettu tietokoneisiin erittäin todennäköiseen ennusteeseen seuraavana päivänä lämpötilan vaihtelualueella. Nyt kuvitella, että analysoimme vain lämpötilakaaviot huomisen s lämpötilan ennustamiseksi. Voisimme olla 1 minuutin lämpötilakaaviot tunneittain, neljä tuntia, kahdeksan tuntia ja niin edelleen. Voisimme kehittää lukuisia indikaattoreita, joita sovelletaan lämpötilahistorioihin, jotta löydettäisiin kuviot ja trendit lämpötilaliikkeessä. Itse asiassa voimme melko kirjaimellisesti käyttää monia samoja indikaattoreita, joita käytämme kaupankäynnissä analysoimaan lämpötilan muutoksia, käänteitä, suuntauksia jne. todennäköisesti kehittää tietynasteinen tarkkuus lämpötilan ennustamisessa vain tutkelemalla lämpötilakaaviot. Mutta olisimme todennäköisesti koskaan tulossa lähelle degr Ee tarkkuus ennustaa tulevia lämpötiloja, puhumattakaan kaikesta säästä, kuten tällä hetkellä tekemällä tutkimalla syy-vaikutussuhdetta eri meteorologisten ilmiöiden välillä, jotka tällä hetkellä auttavat meitä määrittämään lämpötilan päivästä toiseen. Itse asiassa olisi melkein naurettavaa käyttämään tällaista kapeaa keskittyä lämpötilaennusteisiin, kuten päivittäin, kun pyritään ennustamaan markkinakäyttäytymistä yhtenäismarkkinoiden analyysin avulla. Kun tarkastellaan markkinoiden välisten suhteiden laajuutta, on vain syytä, että meidän pitäisi pystyä kehittämään korkeamman asteen ennakoivaa tarkkuutta kuin yhtenäismarkkinoita koskeva analyysi On ehkä jätetty huomiotta joitakin tuottoisempia mahdollisuuksia käsittelemällä yksittäisiä markkinoita ikään kuin ne sisältävät kaikki tiedot, joita meidän on tarvinnut tehdä tietoon perustuvia kaupankäyntipäätöksiä. Lou Mendelsohn ja hänen tiimimme ovat onnistuneet parantamaan entisestään suurta uraa analyysi markkinoiden välisistä suhteista VantagePoint on ainutlaatuinen analyysityökalu, joka ekstrapoloi Vähättelevän informaation tarjoaminen yhdestätoista markkinoiden vuorovaikutuksesta syntyneen laajan valikoiman markkinatiedoista - vain yhden markkinoiden lähiajan käyttäytymisen ennustamiseksi. VantagePoint näyttää markkinoiden suunnan jopa neljä päivää etukäteen, ennustaa trendisuuntausta ja ennustaa korkean ja alhaalla seuraavien 24 tunnin aikana, ja tekee sen melko kiehtovalla tarkkuudella. Seuraava graafinen esitys näyttää melko hyvin. Vihreät viivat osoittavat ennustetun korkean ja matalan kyseisen päivän. Nämä linjat edustavat tarkkaa ennustettua ennustetta 6 00 PM EST As Näet, että markkinat olivat muutaman pisteen jokaisesta olin yllättynyt, kuinka usein tämä tapahtuu yli kuuden Forex valuutat Yleensä pari kertaa viikossa näemme tällaista asiaa vähemmän tarkkoja joskus tarkempia mutta mahdollisesti kannattavia muunnoksia useita kertoja week. Do it yourself Yeah right Yksitoista markkinat analysoidaan päivittäin viidellä erillisellä hermoverkolla vain ennustaa seuraavana päivänä s markkinointitoiminta GBP USD: n ja kunkin o F muiden viiden valuutan VP: n kanssa. Harkitse, mitä sinun tarvitsee löytää tapa analysoida 11 markkinapaikkaa joka päivä ja tehdä viisi ennustusta edes kelvollisella tarkkuudella. Ääni kuin yllättävä tehtävä VantagePointissa on joukko matemaatikkoja ja ohjelmoijia, jotka nauttivat täysipäiväisesti uraa vain pitääkseen markkinoiden analyysimittarin toimivan sujuvasti ja houkuttelevat kaupattavia ennusteita joka päivä. Verkko-ohjelmisto on saatavilla monissa itsetyyppisissä makuissa ja tarjoaa loputtoman valikoiman viihdettä tekno - geit, matemaatikot, kvanttiset fyysikot ja monet tee-itse - asiakkaat, jotka harvoin tekevät rahaa kaupasta, mutta eivät kauppaa mitään, jota he eivät ymmärrä täysin. Henkilökohtaisesti uskon, että jos löydät keinon lukea indikaattoria, joka johdonmukaisesti tekee sinulle rahaa Markkinoilla ei ole väliä paljonko ymmärrät indikaattorin takana olevan matematiikan tai ei. Jos kehität tapaa löytää kannattavia kauppaasetuksia Että sinulla on luottamus sijoittaa rahat kauppojen taakse ja välttää toisen arvata signaaleja, kunnes uloskäynnit osuma sitten olet jo pieni vähemmistö kannattava kauppiaat. Olen 20 vuotta tietokoneen verkon suunnittelu takanani ja olen m melko hyvin perehtynyt lukuisiin käyttöjärjestelmiin sekä elävänä että kuolleena Silti kaikella ymmärryksellä minulla on alalla, joka ei ole vanhempi kuin minun kokemukseni - en todennäköisesti kykenisi rakentamaan tietokonetta eliniin, kuten minä kirjoitan, jos Minulle pudotettiin planeetalle, jolla ei ollut tietokoneita Itse asiassa ei ole yksittäistä henkilöä, joka voisi tehdä sen elämässä. Tällainen todellisuus on erityisen sovellettavissa, kun kyseessä on hermo-pohjainen markkina-analyysi Market Technologiesilla on koko osasto ohjelmoijat ja matemaatikot, joista jotkut todennäköisesti unelmoivat binääristä. Epäilen, että muitakin työntekijöitä, jotka lukevat nukkumaanmenoa tarinoita, piirittävät kvadratteja polynomeja lapsilleen samalla, kun he itse suunnittelevat yhteistyötä mplex matemaattiset ongelmat Epäilen, että kukaan henkilö voisi kopioida VP: n Inter-Market Analysis System IMAS: n ennakoivien ominaisuuksien taustalla olevan tutkimuksen leveyden ja syvyyden ja vielä on aikaa oppia käyttämään tehokkaasti. Jos olet kuten minä ja monet muut kauppiaat, jotka haluavat pitää asiat yksinkertaisina ja vain ansaita rahaa saatat huomata, että VP on tuottanut tuotteen, jonka olet toivonut löytää Teoriassa voit ladata ohjelmiston heti kun ostat sen ja toimita samana päivänä. soita mille tahansa kolmesta datan tarjoajasta ja noin 25 00 kuukaudelta datakustannuksissa voit nauttia uuden sukupolven markkina-analyysi Niille, joilla on IQ: n yli 200, voit mennä eteenpäin ja kokeilla tätä itseäsi kotona. ovat niin kirkkaat, olet ehkä liian älykäs viettää arvokasta aikaa uudelleen keksimään, mitä Lou Mendelsohn on jo tehnyt sinulle. VantagePoint-ohjelmiston käyttäminen löysin sen virkistävän kaupan, koska sen ennustukset ovat yllättävää y hyödyllinen oikein ulos laatikosta Kuinka usein sinun pitäisi olla suhteellisen tarkka ennuste korkean ja matalan tulevasta päivästä, jotta kaupankäynti kannattavasti Mitä jos sinulla oli pääsy ennusteita markkinoiden suuntaan jopa neljä päivää ulos, jotka olivat 75-80 prosentin tarkka VantagePoint on kehittänyt tällaisia tilastoja noin 10 vuotta alkavalla futuurimarkkinoilla Vaikka jotkut muutokset näyttävät tulevan hieman hitaammiksi VantagePointille Olin tyytyväinen siitä, että muutama kuukausi sitten he julkaisivat neuronsa Pohjainen markkina-analyysiohjelmisto kuudelle FOREX-markkinalle USD JPY, USD CAD, USD CHF, GBP USD, EUR USD ja AUD USD Toinen versio, jossa on mielenkiintoisia lisälaitteita lähitulevaisuudessa Tarkkaile tätä ennakkoluulottomuutta tästä epäonnistumisesta 1 Asennus ja konfigurointi on suunniteltu yksinkertaiseksi ja suoraviiviseksi. Tietokoneen kolmannen osapuolen tietolähteen vaatimuksen vuoksi näyttää siltä, vei minut viisi päivää ennen kuin olin liikkeellä, koska Genesis toimitti tiedostoja, jotka eivät toimineet kunnolla. Tämä ei ole mitään uutta. Minulla oli samat ongelmat kahden muun ajan aikana, kun käytin ohjelmistoja. Kun järjestelmä oli käynnissä, minulla ei ollut lisäongelmia Genesisiltä saadun hyvää teknistä tukea on ollut ongelma, kun kaikki kolme kertaa olen joutunut määrittämään tämän järjestelmän käyttämällä niiden tietoja Koska Genesis ei ole veloittanut setup-maksua, koska Genesis ei ole veloittanut setup-maksua, Ei ollut tietoinen eikä noudattanut kuten he luvattivat.2 Yksinkertaisuus ja automaatio Mielestäni valuuttamoduuleja ladataan liian monta vaihetta Ei ole erityisen aikaa vievää, mutta se voisi helposti automatisoidusti sanoa, että seuraavassa joka mahdollistaa ohjelmiston lataamisen automaattisesti ilman manuaalisia toimenpiteitä kulkemaan kunkin moduulin läpi.3 DLL, ELD tai muut tukimoduulit integroitavaksi olemassa olevaan kaavioon ja tausta-asemaan Esting ohjelmisto haluan pystyä yksinkertaisesti ladata eld tiedoston Tradestation sekä sopivia kirjastoja tai executables niin voisin sisällyttää nämä hienot ominaisuudet testaus eri järjestelmissä ymmärrän, että Market Technologies ei ole mitään erityisiä suunnitelmia tehdä tämä He On tyypillisesti ollut hyvin takana nykyisiä tekniikoita, joissa käyttöliittymät ja yhteentoimivuus muiden välineiden kanssa. Kaikki asiat pitävät näitä hieman pienempiä valituksia, jos haluat vain aloittaa niiden käyttämisen. Niiden kvanttien osalta, jotka kehittävät automatisoituja ratkaisuja, näyttää siltä, että sinun täytyy ratkaista vähemmän kuin automaattiset ominaisuudet VP: n osalta. Ainakin haluaisin nähdä ohjelmiston, joka pystyi aikatauluttamaan automaattisen päivityksen EOD-tiedoista ja viemään viimeisimmän VP: n tuotoksen rajattuun tekstitiedostoon, jossa se voisi Kutsutaan toisella ohjelmalla. Olen kuitenkin yllättynyt, että VP ei näytä kiinnittänyt huomiota ainakin vapauttamiseen ohjelmistostaan Uudelleen niin, että voisimme käyttää sitä Tradementation Tosin minun tietoni on rajoitettu, kun se tulee myydä kaupankäynnin ohjelmistoja, mutta d usko myyntiin kulkisivat katon läpi, jos he tekisivät jotain sellaista. Summary VantagePoint edustaa uusinta sovellusta Neuroverkkoja tehdä melko ennätykselliset ennusteet Se ei ole lamaavia puutteita ja ei anna mitään vääriä lupauksia siitä, mitä se toimittaa Se ei ole kauppajärjestelmä vaan erittäin hienostunut joukko indikaattoreita, jotka toimivat yhdessä tuottaa niin paljon hyödyllistä markkinatietoa, systems could be developed from its output It works well as a stand alone source of trading information or may be used as a trade filter along with an existing system Its history file is loaded with previous data where its predictions may be compared statistically against what actually happened to derive some very useful system development information It is easy enough to use that even a novice could develop good trading ide as with it but an advanced trader or a pro would tend to find more meaningful ways to read its output It is designed as a medium term trend following indicator but shows great strength in providing day trading information as well Its track record proves that a trader could use VP for many years and not be likely to run out of ways to tap into its capabilities for use in various kinds of trading situations Whether it turns out to be the exact item you are looking for or just another powerful tool in your trading arsenal I don t think you ll say that you wasted money investing in VantagePoint. Now that we ve got that out-of-the-way the Fed s sill little rate hike, and of course the nearly not covered debt ceiling debacle we can move on It s time for more mind bending macro market analysis considering that these last few calls have been bang on the money In short U S Dollar plunge shall continue, as both gold and The Euro continue to move higher Further riches will be made with this simple concept burned into the back of your skull like a bad tattoo. Let s have a quick look at the weekly chart of my old friend AUD JPY and refresh our memories, as to how this currency pair can help you gauge risk appetite with another simple concept. AUD JPY UP Risk on. AUD JPY DOWN Risk off. AUD JPY Risk on vs risk off. You can see how AUD JPY has been trading completely flat for the past 10-12 weeks as U S Stocks have really only taken a small leg higher during the same period of time U S Stocks are always ALWAYS the last to go when risk appetite and the machines on Wall St switch from buy to sell Always. AUD JPY has been up against very solid resistance for an extended period of time, and if all was well would surely have broken through, and climbed higher along side U S Equities some time ago. Such is clearly not the case as this currency pair has literally miles to fall And fall it shall. I am currently tracking this pair but not getting excited about entry short until I see a nice solid re ad candle and a decisive break lower Even 85 00 and lower to truly seal the deal. You see how this works right I m tracking observing market activity with a pre conceived notion of at least two if not two hundred things. AUD JPY a significant indicator of risk appetite in markets in general is trading in a range against significant over head resistance. A significant break lower should clear the field and is suggestive of a much larger shift from risk on to risk off across markets in general. Eezy Peezy when you have a plan Do YOU have a plan There could be 1000 pips below this currency pairs current price. Damn rights I m still short USD Damn rights I still own NUGT Damn rights I m killing it long EUR USD. Any questions today I m back in the saddle. If you still don t have currencies on your radar insert four letter words cuss spit tantrum psychotic episode, violent outrage well and I can only go so far Every time a U S stock is bought or sold on this entire f king planet somehow somewhere i t likely involves currency exchange What You think you Mericans are the only people buying your own crap No wait China s crap Sold back to you at 1000 mark up from your most trusted and beloved American brands. The daily dollar volume of the entire planets stocks markets combined is around 84 billion dollars a day That s pretty impressive right. Get ready numb nuts a shout out to my alien followers currently residing in Antarctica Get it numb nuts Ya we talk trade secrets compare notes etc Different planets of origin same day to day shit. The daily dollar volume of the entire planets FX market 4 Trillion baby 4 Trillion pieces of paper bullshit currency trading hands every single day so you can keep sippin yer Pepsi and scarfing those Dorritos. The boats stay afloat rubber duckies keep showing up, and the wheels of the global economy keep on turning All of it currency driven. As the world s reserve currency The U S has had a strangle hold on world trade for like eons You get it right If you want to buy oil tankers full of oil dip shit not oil for your grandma s lawn mower Must convert rupee to dollars You wanna buy copper Must convert Canadian Loonies for U S Dollars. It s bullshit It s ridiculous and it s over The planet has been moving away from exchange of USD for years now leading the charge. Every stock market on the planet fits in the palm of my hand, but I need to use my back when I m moving currencies. Get a chart of USD on your watch list boys It ll save you surfing through a million others trying to figure out WTF is goin on. More global perspective for you Imagine how stupid this looks to those of us from other worlds. Paper slaves on this coming. The near term strength in The U S Dollar although still no higher than 5 days ago is a ramp into the proposed rate hike and a clear sell on the news trade It s so obvious Staring you right in the face as Gold s near term slide looks to FINALLY end in the congestion zone around 1200 00.Looks pretty clear to me, as per the p revious post and information provided by James Rickards A nominal rate hike with stocks at all time highs when else could these bozos possibly even consider it and perhaps a short-term extension of this ridiculous euphoria reality, as both stocks and The U S Dollar hit the skids. USD JPY should hit resistance around 114 85-114 95 and that will be that. EUR USD is perfectly fine here around 1 0525-1 055 as it s STILL above 1 05 despite USD bounce. AUD JPY our risk barometer hasn t even budged No breakout No nothin so. Don t get too excited Nothing has changed except of course further bad news on trade deficit with China and of course instability Tweetfest and generally nuttiness still on the rise. kong and rickards. Jim Rickards Markets Are Experiencing Cognitive Dissonance. Cognitive dissonance is a psychological term to describe a situation where perception and reality are out of sync. It s similar to what most people refer to as denial The patient sees things one way, but the reality is diff erent Of course, it s just a matter of time before reality prevails and the patient is jolted back to reality This process can be fast or slow, easy or painful, but the important thing to bear in mind is reality always wins. Something like cognitive dissonance is going on in markets right now Markets have been temporarily euphoric over Trump s tax, regulatory and spending policies Those policies are important to business and credit cycles and economic growth. The perception is that happy days are here again The new Trump administration is expected to pour trillions of dollars of stimulus spending and tax cuts into the economy Immediately after the Nov 8 election, investors took a quick look at Trump s policies and decided they liked what they saw. Trump wants lower taxes, less regulation and higher infrastructure spending Corporate profits and consumer spending benefit from lower taxes Banks and pharmaceutical companies benefit from less regulation Construction firms and defense contracto rs benefit from infrastructure spending There seemed to be something for everyone, and the stock market took off like a Roman candle. And indeed, the major stock indexes hit one record closing after another The Dow topped 20,000 this week before pulling back The dollar has been trading near a 14-year high, although it s slipped in recent days Gold was moving mostly sideways until it broke out again over the past few days. Bank stocks went vertical in expectations of wider net interest margins from Fed rate hikes and less regulation from Dodd-Frank reform Happy days, indeed. Reality is another matter I ve been warning my readers lately that the Trump trade is levitating in thin air and is ready for a fall Now that reality could be beginning to sink in. It s far from clear how much of the Trump economic agenda will see the light of day Congress wants to offset tax cuts in one area with tax increases in another so they are revenue neutral That takes away the stimulus Less regulation for banks won t help the economy if bankers lead us into another financial meltdown like 2008.Infrastructure spending will increase the debt-to-GDP ratio past the already high level of 105 , putting the U S closer to a sovereign debt crisis like Greece As I wrote Tuesday, many believe a 60 debt-to-GDP ratio retards growth That s the standard the ECB uses for members of the Eurozone Scholars Ken Rogoff and Carmen Reinhart put the figure at 90.Again, the U S debt-to-GDP ratio is currently at 105 , as stated, and heading higher Under any standard, the U S is at the point where more debt produces less growth rather than more This is one more reason why the Trump infrastructure spending plan will not produce the hoped for growth And if infrastructure is funded privately, you ll need tools and user fees to pay the bondholders, which is just another form of tax increase. There s almost no way Trump s policies can supply the stimulus the market is pricing in The Dow Jones index peaked on Jan 26, 2017, o ne day after cracking the mythical 20,000 mark It s now trading around 19,900 The downhill trend may continue and get steeper soon. Productivity has stalled out in recent months Economists are not sure why It could be due to lack of investment by business, or that workers are not being trained in useful skills, or that everyone is spending too much time on social media Whatever the cause, productivity is flat. Fourth-quarter GDP came in at 1 9 , below expectations the final chapter on the worst year of U S growth since 2011 when the economy was still healing from the global financial crisis The strong dollar is a major headwind to growth, along with flat labor force participation and weak productivity growth. Growth in a major economy is simply the sum of increases in the labor force plus increases in productivity Think about it How many people are working and what is the output per worker That s it that s all there is The reality is that the workforce is not growing. Labor force participa tion is near 40-year lows and is expected to decline further for demographic reasons Birthrates have never been this low since the Great Depression The U S used to get a labor force lift from immigration, but that might dry up because of Trump s policies We ll have to wait and see. A flat labor force plus flat productivity equals a flat economy, or almost zero nominal growth That s reality. kong and rickards. How will this situation be resolved. Either growth will rebound based on animal spirits and the Trump stimulus working better than expected or markets will collapse once they realize the growth is not coming By collapse, I mean a violent stock market correction, a falling dollar and major rallies in bonds and gold We expect the latter. Financial crises are not mainly about the business cycle They re about investor psychology, sudden shocks and the instability of the financial system Right now investors are skittish, numerous shocks are waiting to happen and the system is highly unstabl e due to overleverage and nontransparency. Despite Trump s best efforts and positive policies, a collapse could happen any day unless radical steps are taken to prevent it such as breaking up big banks and banning derivatives I ve been warning about this for a while, but now mainstream economists see the danger too Nobel Prize winner Robert Shiller, for example, sees a stock market crash coming that could be worse than 1929 or 2000 I hope he s wrong. The problem with a financial panic is that panicked investors don t care if the president is a Democrat or a Republican they just want their money back The same dynamic applies to natural disasters like tsunamis and earthquakes. Once the disaster starts, the dynamics have a life of their own and don t care if the victims are liberals or conservatives Everyone gets hurt just the same I m not hoping for it, but this is a lesson Trump may learn the hard way. Above I said collapse means a violent stock market correction, a falling dollar and major rallies in bonds and gold I expect the latter The long-term trends favor gold if U S growth continues disappoint. The strong dollar story can t last, so it won t The Trump administration has clearly signaled that the day of the strong dollar is over When you see a coordinated attack on the dollar from the White House, the Treasury and the Fed, you can bet the dollar will weaken That means a higher dollar price for gold. The dollar may get one last boost from a Fed rate hike in March, but after that, even the Fed will acknowledge that they got it wrong again and start another easing cycle with happy talk and forward guidance. For now, investors should not stand in front of a moving train Keep cash ready and be prepared to move into gold, bonds and the euro In fact, it s not too soon to leg into those positions now. Instead of watching the tape or short-term trends, my advice is to stay focused on the long-term trends That s how you ll make the most money and preserve wealth in adversity. ko ng and rickards. Source, James Rickards via the Daily Reckoning. These things take time so let s just take a minute and re group. The entire blog financial community at large is pretty much sitting at a stand still, with a couple of ridiculous factors and circumstances in play Get a load of this 15th is not only the DAY the debt ceiling freeze does exactly that but ALSO the day the Fed is widely expected to raise interest rates Can you wrap your head around that Can you. The dichotomy here is unprecedented I see the debt ceiling biz being completely and totally blacked out in the main stream media, as it could very likely lead to government shutdown, as well as some pretty snappy headlines out there when the world at large is again reminded United States is again 100 flat broke. I would assume the powers that be will keep things lofty moving into the 15th, then regardless of an interest rate hike or not d have to expect our long-awaited sell off correction to start, which will likely take u s well past May as I also feel that SELL IN MAY will be in effect this year. In a broad sense I d be looking to put some protection in place start raising cash for a much better time and place to jump back in. There is very likely one more push higher later this year and it could very well be a whopper so maybe July Aug would be a great time to grab that cash put it back to use moving into the fall. EUR longs looking good NUGT pissing me off. Anyone else find this absolutely amazing hard to even comprehend. From some article. The Digital currency bitcoin jumped to a record high above 1,200 last Friday, as investors speculated the first bitcoin exchange-traded fund ETF to be issued in the United States is set to receive regulatory approval. Traditional financial players have largely shunned the web-based crytpocurrency, viewing it as too volatile, complicated and risky, and doubting its inherent value. But bitcoin, invented in 2008, performed better than any other currency in every year since 2 010 apart from 2014, when it was the worst-performing currency, and has added almost a quarter to its value so far this year. Bitcoin Now As Valuable As Gold. Another indication of just how stretched ridiculous things have gotten when a digital crypto-currencies perceived value has matched surpassed the price of gold. You don t think this thing is just a tad over extended. So it all comes down to Trump s speech tonight market participant stand like fat deer in the headlights. Gold still the same EUR USD up nicely but still more or less the same, and the beast of all beasts NUGT takes the world for a diving lesson Boom talk about a stop run These things don t happen unless the big boys are making their moves They can push price a couple bucks in a couple of hours without batting an eye the while your piddly 200 shares with a 50 cent stop get s gobbled up Multiply that by a couple 100,000 or million and you start to better understand just how difficult it is to trade with a pea shooter when t hose on the other side of your trade carry billion dollar bazookas. You really don t have much of a chance. I find it incredibly ironic that the Trumpster is calling for some 54 billion more spending on Defence, and 1 Trillion on infrastructure when the country is already 100 flat busted broke bankrupt As suggested by a few of the brightest minds in the comment section here at Kong sounds like the ol debt ceiling with just get raised, then raised again then again Where does the money come from. Sounds like more money printing to I thought the economy is expanding and there is now talk of the rate hike cycle beginning Not. QE will happen in Merica again. The printing presses can never stop printing. MORE FOREX TRADING POSTS. FOREX KONG S DISCLAIMER. Trading foreign exchange on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors The high degree of leverage can work against you as well as for you Before deciding to invest in foreign exchange you should carefully conside r your investment objectives, level of experience and risk appetite You should be aware of all the risks associated with foreign exchange trading, and seek advice from an independent financial adviser if you have any doubts. intermarket analysis. I took this graphic from somewhere as it s a great visual representation of what is really going on with the U S Dollar and international trade. Don t be a dope If the arrows and numbers where pointed in the other direction then perhaps you could build a case The numbers speak for themselves The U S strangle hold on the world s reserve, and in turn slice of the pie generated via currency exchange in order to buy commodities is over. There is a potential USD breakdown in play here as we ve been playing the short side lately with great success. Waiting for a bounce before re entering short USD as well short risk in general may not even be an option as USD pairs are moving fast and furious this morning. You leg in get a couple contracts here this morni ng long EUR, GBP short USD CAD etc as to not miss potential waterfalls BUT stay liquid enough to buy additional contracts if a bounce occurs over coming days IT WON T LAST LONG ENOUGH TO MATTER. Average in for a medium term hold, or just a great freakin trade here short term. Yellen openly suggests danger in equity prices bubble popping time. If you haven t sold NetFlix by now ugh. Watch those little mining companies lower USD means Gold and Silver UP. Some snippets from conversation on the currency pair USD JPY from the Members Site, as I see it as valuable information for all. Watch it trade along side risk here as USD JPY has only managed to make it back to the top of it s range while the SP 500 as well Nikkei have rallied to complete a total retracement of the move lower last week. If that s the best USD JPY can do now with markets back near the all time got to question what it s got left in it. USD and JPY both represent the two base currencies currently being printed at alarming rates. These are considered funding currencies as money is borrowed on the cheap and in turn invested in assets U S Stocks for example where yield can be comparison of the two throws many for a as a currency pair it s a tough nut to crack without broader understanding The last piece of this puzzle rests with JPY. As risk comes off I don t care if it s tomorrow but in general all those investments funded by cheap JPY the money flows back home. Like a tidal the free money suddenly comes out of all easy assets funded by it and comes racing back to it s place of origin. Nothing can stand in the way of this as the trade is so massive that it s movement overtakes over shadows all other movements in markets U S Bonds are sold, U S stocks are sold, Australian and NZD Dollars are funded by cheaply printed JPY is sold as the elastic band snaps back and JPY is repatriated back home The BOJ has printed devalued intervened MANY times before this although not on such a desperate scale and every single time I m talking EVERY SINGLE TIME the same result. It doesn t won t work this time. Only thing such desperation it s already gone on far longer than one would. The disaster BANG we ll eventually see when she once what she always does. USD JPY IS the market as per my entire trading thesis since you ve followed. Seeing it top out back in January WAS the top of the market and this entire summer has merely been retail distribution as the big boys and myself of course plot our way towards the next real move Watching USD JPY fall thru 101 20 will mark the beginning of the end in global ALL THINGS will follow suit. A valuable observation consideration for one to take forward. Obviously much more info available in at the members site should you be so inclined to broaden your horizons. Well that has my upside targets in both The Nikkei 15,499 as well SP 500 1668 1678 more or less met so. Give or take another couple of points over the next day or so, this certainly creates an interesting scenario moving towards Jackson Hole and the expected chatter out of The Fed. It s been my believe that this indeed will be the time where markets are given some kind of clue that perhaps the time has come to buckle up take profits begin taking pre cautions as to coming changes in monetary policy etc but I ve obviously been disappointed by Yellen in the past. Lining up the fundamentals as well technicals would have both USD as well as Equities take a turn lower, with JPY as well gold moving higher and obviously the commodity currencies falling off along side risk so question obviously begs. Will The Fed do it or not. One has to keep in mind that, as much as a strong USD in at least one way creates an impression of a stronger economy, it also represents a tremendous burden on the American Governments debt load For every single point that USD moves higher amount of outstanding Government debt also moves higher having to be repaid in USD. It s been The Fed s plan since all of this began to keep a cap on USD well actually to drive it into the basement with the thought in mind of exporting inflation and keeping the service of outstanding debt at a bearable level. One has to keep in mind that The American Government and The Fed NEED a weake r dollar in order to keep the ponzi going so s difficult to imagine USD shooting for the moon before at least another solid move lower, as changes to monetary policy and the supposed end of QE take root here in October. Trading it is a nightmare as stands to take a substantial hit getting caught leaning to hard in either direction with these types of risk events best viewed from the sidelines. As it stands I will continue to hold the few short USD irons currently in the fire, and let the chips fall where they may, with continued focus on JPY vs the commodity currencies setting up for the larger trade at hand post Fed. Continued divergence across several currency pairs still see USD moving lower higher. The raft of geopolitical concerns out there in particular Ukraine are finally starting to influence markets The largest current concern now being what effect Russia and it s supply of natural gas or lack there of should things continue down this road will have on The European Economy, which is in a sad enough state of affairs as it is. This isn t going away anytime soon, and will likely be the catalyst or at least via the main stream media where blame can simply be placed on Russia for all problems in Western Economies wherein these problems have just been papered over having been there all along. Of particular interest as it pertains to our trading here, take note of any 1 Hour Chart containing JPY AUD JPY for example from Friday, and see the blatant and obvious currency move on news that Ukraine attacked a Russian military convoy. Japanese Yen is going to absolutely explode higher given any type of black swan event aside from its continued strengthening on safe haven flows. Trading The Week Ahead. Our charts for both The SP 500 as well Nikkei have played out almost literally to the letter having taken the anticipated bounce and now looking like they are ready to roll back over. For more detailed trading, real time trade alerts and daily commentary please consider the Members Area as September is setting up for some of the largest opportunities we ll have seen over the past several months. Considering that markets have more or less skyrocketed higher for such an extended period of time that the majority of investors traders are likely convinced that this is just the new normal I can t stand that expression by the way as it reeks of complacency and idleness and that dips should be bought, on and on, no worries, The Fed has your back etc etc. It s easy to understand, as even heightened geopolitical concerns continue to take the back seat, along side lowered global GDP forecasts, poor data out of Japan could easily appear to the casual observer that nothing can get in the way of markets just moving higher, and even higher. But what happens when the turn is made I mean all have to appreciate that nothing goes up forever right Historically speaking we can see the typical boom and bust cycle usually manifests in a 5 year up and 2 year down type scenario and we re we ll past the 5 year up mark. As investors traders it would completely foolish to simply ignore these longer term patterns as I can imagine most of you likely been caught doing that a time or two before right. Tech boom crash 2000 maybe Credit housing crash of 2007 perhaps. I find it highly unlikely that many of you successfully navigated these significant turns to continue generating profits during the 2 year period following these incredible crashes in risk. Market tops can be seen almost to the letter on a 7 year cycle with 5 years up 2 years down, with us sitting right at the max of this extended 5 year move higher based solely in the money printing efforts made by Central Banks. The idea of going through this again as why would this time be any different can t possibly be appealing Considering where you are in life, and the prospects of a full 2 years with your portfolio drawndown considerably not to mention the mental and psychological end of things who needs the grief. You ve come this far with your investing trading decisions while the good times have been good so not extend the same effort when the good times are bad. Suggestions to follow. MORE FOREX TRADING POSTS. FOREX KONG S DISCLAIMER. Trading foreign exchange on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors The high degree of leverage can work against you as well as for you Before deciding to invest in foreign exchange you should carefully consider your investment objectives, level of experience and risk appetite You should be aware of all the risks associated with foreign exchange trading, and seek advice from an independent financial adviser if you have any doubts.
No comments:
Post a Comment